POLECAMY
-15%
Obecnie nie da się nie mieć żadnej styczności z rynkami finansowymi, a przypadku jakichkolwiek działań na nich łatwo o kosztowne błędy. Niestety, błędów nie da się unikać, jeśli sami nie będziemy rozumieli sposobu funkcjonowania tych rynków. Konieczna jest więc świadomość nie tylko ewentualnych korzyści, ale zagrożeń wiążących się z ich wykorzystywaniem. Przeczytanie tej książki może być szybkim, niekosztownym, a nawet przyjemnym sposobem dowiedzenia się, czym są rynki finansowe, jak działają i jak się na nich odnaleźć.
Rok wydania | 2020 |
---|---|
Liczba stron | 220 |
Kategoria | Finanse i bankowość |
Wydawca | PWE |
ISBN-13 | 978-83-208-2422-3 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Zrozumieć ACT
do koszyka
Zrozumieć Agile Project Management
do koszyka
Zrozumieć Agresję: Od Teorii do Leczenia
do koszyka
Zrozumieć Amelię
do koszyka
Zrozumieć Amelię
do koszyka
Zrozumieć Brexit
do koszyka
Spis treści
Wstęp | |
Część I | |
Instytucje, rynki i instrumenty finansowe | |
1. Konsekwencje informacyjnej efektywności rynków finansowych | |
1.1. Informacyjna efektywność rynków finansowych | |
1.2. Najbardziej charakterystyczne cechy rynków finansowych | |
1.3. Na czym powinien znać się finansista? | |
2. Instytucje finansowe | |
2.1. Banki komercyjne | |
2.2. Banki inwestycyjne | |
2.3. Fundusze inwestycyjne | |
2.4. Pozostałe instytucje finansowe | |
3. Rynki finansowe | |
3.1. Rynek pieniężny | |
3.2. Rynek kapitałowy | |
3.3. Rynek walutowy | |
3.4. Płynność rynków finansowych jako warunek ich gospodarczej użyteczności | |
4. Zarządzanie portfelem aktywów | |
4.1. Teoria portfela | |
4.2. Zarządzanie aktywne i pasywne | |
5. Rola pochodnych w zarządzaniu ryzykiem | |
5.1. Ceny na rynkach terminowych | |
5.2. Instrumenty pochodne | |
6. Źródła kryzysów finansowych | |
6.1. Przyczyny boomów na giełdach i rynkach hipotecznych | |
6.2. Niemożność przewidzenia momentu wybuchu kryzysu finansowego | |
7. Zarządzanie ryzykiem na szczeblu mikro i makro | |
7.1. Zarządzanie ryzykiem w banku | |
7.2. Zapobieganie kryzysom finansowym | |
Część II | |
Przykłady praktycznego zastosowania instrumentów finansowych | |
8. Transakcje terminowe | |
8.1. Waluty | |
8.2. Akcje i surowce | |
9. Zarządzanie portfelem akcji | |
9.1. Fundusz inwestycyjny | |
9.2. Fundusz arbitrażowy (hedge fund) | |
10. Transakcje FRA i IRS | |
10.1. FRA – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian krótkoterminowych stóp procentowych | |
10.2. IRS – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian długoterminowych stóp procentowych | |
11. Transakcje CIRS | |
11.1. Obniżanie kosztów kredytu | |
11.2. Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym na rynku obligacji | |
11.3. Zabezpieczanie się przed ryzykiem przez emitenta CIRS | |
12. Transakcje repo i fx swap | |
12.1. Finansowanie krótkoterminowych transakcji | |
12.2. Przenoszenie w czasie wykonania transakcji | |
12.3. Repo jako instrument zwiększania dźwigni | |
13. Opcje – polisy ubezpieczeniowe na rynkach finansowych | |
13.1. Zabezpieczanie się eksportera przed ryzykiem kursowym | |
13.2. Konsekwencje nierozważnego wykorzystywania opcji | |
14. Kontrakty futures na indeks giełdowy | |
14.1. Zakup kontraktów futures jako alternatywa dla zakupu udziałów w funduszu inwestycyjnym | |
14.2. Zaleta kontraktów futures – łatwość zajmowania krótkich pozycji | |
Zakończenie | |
Dodatek: Elementy matematyki finansowej | |
Bibliografia | |